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大额申赎频发多只基金现净值异动 红塔红土盛金新动力混合单日跌幅超17%
2024-02-20 19:13:14 本站
核心提示:
中国网财经1月31日讯(记者 张明江) 1月下旬后多只基金密集发布调整净值精度公告,资金大额申赎集中出现,1月30日当天出现3只基金(A/C类份额合并计算)单日净值大涨大跌,引起市场关注。  同花顺iFinD数据显示,自1月20日开始,国联季季红定期开放债券E类份额、天治鑫祥利率债债券、平安0-3年期政策性金融债D类份额等10只基金发布调整净值精度公告,平均每天均有一则公告发布,原因均为遭遇大额赎回。  数据显示,1月30日当天,江信瑞福灵活配置混合A、江信瑞福灵活配置混合C单日净值分别大涨15.73%、15.66%,湘财鑫睿债券A单日净值大涨14.13%,此外,当日红塔红土盛金新动力混合C、红塔红土盛金新动力混合A单日净值分别大跌17.09%、17.08%。  红塔红土盛金新动力混合日前发布完毕的2023年四季报显示,该基金A、C类份额截至季度末份额分别为130,498.04份、14,010,090.24份,其中机构1持有份额比例50.40%,机构2持有份额比例26.05%,机构持有份额占比接近80%。另据数据显示,该基金持有的债券23国债01占基金资产净值比例15.05%。  另据数据显示,湘财鑫睿债券A于今年1月23日刚刚发布基金合同生效公告,1月24日发布开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告,昨日该基金单日净值大涨,今日发布暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告。  另据数据显示,另一只单日净值大涨的江信瑞福灵活配置混合A、江信瑞福灵活配置混合C四季度末份额分别为493,556.72份、805,608.78份。  有业内人士表示,根据基金合同约定,申购、赎回费归属于基金资产,如果哪一类份额出现了大额赎回,就会产生一个大额赎回费,这部分资金计入该类份额的基金资产,会造成基金净值大涨。此外,部分基金若遭遇巨额,也会影响基金经理的操作,会造成基金净值异常大跌。  有业内人士表示,对于普通投资者来说,若不想被净值异动困扰,应适当远离机构持有份额比例大的基金,尤其是机构持有份额比例较大的债券基金。

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