公告显示,该基金自2024年1月1日至收益分配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币355,588,040.25元,2024年度累计分红金额(含已分红及本次拟分红金额)预计为355,559,985.02元,分红比例为99.99%。扣减本基金2024年前两次实际已分红金额260,999,985.02元,截至基准日剩余可供分配金额为94,588,055.23元,本次拟分红金额为94,560,000.00元,分红比例为99.97%,每份基金份额发放红利0.1576元人民币。
睿思网讯:5月11日,鹏华深圳能源REIT发布公告,以2024年12月31日为收益分配基准日,进行2024年度第三次分红。公告显示,该基金自2024年1月1日至收益分配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币355,588,040.25元,2024年度累计分红金额(含已分红及本次拟分红金额)预计为355,559,985.02元,分红比例为99.99%。扣减本基金2024年前两次实际已分红金额260,999,985.02元,截至基准日剩余可供分配金额为94,588,055.23元,本次拟分红金额为94,560,000.00元,分红比例为99.97%,每份基金份额发放红利0.1576元人民币。本次分红权益登记日为2025年5月14日,场内除息日为2025年5月15日,场外除息日为2025年5月14日;场内现金红利发放日为2025年5月19日,场外现金红利发放日为2025年5月16日。基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
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